- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח צמוד מדד
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח הצמוד למדד המחירים לצרכן.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.30%
- תשואה מתחילת השנה: -0.36%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.08%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.65%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.62%
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1348
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/07/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 294(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 4.73%
- מדד שארפ: 0.49
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 57.3%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.29%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.45%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 14.44%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.02%
- קרנות נאמנות: 1.19%