- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- חשוב לדעת: שימו לב: קרן ההשתלמות מחזיקה חשיפה נמוכה למניות מעת לעת.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.03%
- תשואה מתחילת השנה: -0.67%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.06%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.38%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.95%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.76%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 1319
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 19/05/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 385(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.11%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 10.27%
- מדד שארפ: 0.52
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.55%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.82%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.29%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.11%
- פיקדונות: 3.1%
- הלוואות: 3.99%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.79%