- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 0.95%
- תשואה מתחילת השנה: -1.54%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.29%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.68%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.68%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.7%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1203
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 31/10/2006
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 433(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 7.83%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.78%
- מדד שארפ: 0.53
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.7%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 5.13%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.15%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 6.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.25%
- קרנות נאמנות: 1.99%