- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.88%
- תשואה מתחילת השנה: 4.82%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.97%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.96%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.58%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.68%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1203
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 459(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.67%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 10.95%
- מדד שארפ: 1.28
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 50.13%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.13%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.86%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.49%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 4.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.16%
- קרנות נאמנות: 1.38%