אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -2.02%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.77%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.77%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.03%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.77%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.73%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
  • מספר קופה: 1190
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 412(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 15.5%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.48%
  • מדד שארפ: 0.45

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.2%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.36%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.94%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.73%
  • פיקדונות: 0.41%
  • הלוואות: 8.46%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.85%
  • קרנות נאמנות: 3.39%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!