אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש יוני: 1.38%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.7%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.01%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.75%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.64%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.73%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 1190
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/12/2006

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 434(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 16.62%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.36%
  • מדד שארפ: 0.92

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.37%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.21%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.78%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.79%
  • פיקדונות: 0.42%
  • הלוואות: 9.55%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.35%
  • קרנות נאמנות: 3.32%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!