- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15%.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 0.77%
- תשואה מתחילת השנה: -2.72%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.58%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.71%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.78%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.69%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1100
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/02/2005
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,625(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.01%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.94%
- מדד שארפ: 0.48
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.48%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.08%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.86%
- פיקדונות: 1.38%
- הלוואות: 13.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.26%
- קרנות נאמנות: 3.12%