- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15%.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: 0.90%
- תשואה מתחילת השנה: 2.74%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.42%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.25%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.38%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.71%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
- מספר קופה: 1100
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,740(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.66%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.62%
- מדד שארפ: 1.03
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.75%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.68%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.11%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.16%
- פיקדונות: 0.55%
- הלוואות: 12.65%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.64%
- קרנות נאמנות: 3.49%