- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15%.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.39%
- תשואה מתחילת השנה: 5.47%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.37%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.27%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.26%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.67%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1100
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/02/2005
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,762(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.69%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.63%
- מדד שארפ: 1.21
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.14%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.66%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.29%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.54%
- פיקדונות: 0.48%
- הלוואות: 12.5%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.13%
- קרנות נאמנות: 3.28%