אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15%.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש יוני: 1.30%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.4%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.4%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.4%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.84%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.71%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 1100
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 09/02/2005

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,763(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.65%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.39%
  • מדד שארפ: 1.19

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.83%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.16%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.09%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.33%
  • פיקדונות: 0.56%
  • הלוואות: 13.56%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.7%
  • קרנות נאמנות: 3.44%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!