- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15%.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 1.30%
- תשואה מתחילת השנה: 5.4%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.4%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.4%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.84%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.71%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1100
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/02/2005
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,763(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.65%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.39%
- מדד שארפ: 1.19
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.83%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.16%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.09%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.33%
- פיקדונות: 0.56%
- הלוואות: 13.56%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.7%
- קרנות נאמנות: 3.44%