- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15%.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.35%
- תשואה מתחילת השנה: 3.05%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.8%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.15%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.62%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.67%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1100
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/02/2005
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,704(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.11%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.07%
- מדד שארפ: 1.1
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.75%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.56%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.45%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.77%
- פיקדונות: 0.49%
- הלוואות: 12.97%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.47%
- קרנות נאמנות: 3.27%