הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 25% במניות

  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -2.09%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.95%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.95%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.54%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.15%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.56%

השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 107
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 737(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.33%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.5%
  • מדד שארפ: 0.52

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.92%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.02%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.46%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.79%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 2.41%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.2%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!