- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.23%
- תשואה מתחילת השנה: -2.63%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.65%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.16%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.69%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 1035
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,689(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.27%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.89%
- מדד שארפ: 0.49
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.4%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.93%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.88%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.18%
- פיקדונות: 4.71%
- הלוואות: 4.83%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.46%
- קרנות נאמנות: 0.12%