- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: -0.05%
- תשואה מתחילת השנה: -0.19%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.99%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.17%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.54%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.69%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 1035
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,605(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.76%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.53%
- מדד שארפ: 0.61
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.42%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.22%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.65%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.62%
- פיקדונות: 2.61%
- הלוואות: 3.88%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.65%
- קרנות נאמנות: 0.15%