- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.98%
- תשואה מתחילת השנה: 7.62%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.73%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.72%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.74%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.71%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 1035
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,111(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.48%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.84%
- מדד שארפ: 1.64
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.4%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.15%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.44%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.8%
- פיקדונות: 0.9%
- הלוואות: 5.41%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.51%
- קרנות נאמנות: 0.16%