- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואות בחודש אוגוסט: 0.95%
- תשואה מתחילת השנה: 2.68%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.97%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.93%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.45%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.71%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 1035
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,222(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.5%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.07%
- מדד שארפ: 1.37
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.23%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.02%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.36%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.56%
- פיקדונות: 2.33%
- הלוואות: 5.05%
- מזומנים ושווי מזומנים: 19.43%