- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 0.43%
- תשואה מתחילת השנה: 5.67%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.6%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.12%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.73%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.71%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 1035
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,102(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.6%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.24%
- מדד שארפ: 1.54
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.56%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.77%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.37%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.3%
- פיקדונות: 0.6%
- הלוואות: 5.57%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.5%
- קרנות נאמנות: 0.07%