הראל אג"ח עד 25% מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: 1.14%
- תשואה מתחילת השנה: 1.34%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.89%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.21%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.13%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.61%
השוואת תשואות בין "הראל אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות | 9.32% | 14.44% | 0.67% | 0.00 | 649 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות | 9.25% | 12.26% | 25.01% | 0.65% | 0.54 | 4,129 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות | 8.92% | 12.27% | 27.79% | 0.51% | 0.58 | 3,738 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות | 8.74% | 5.36% | 16.64% | 0.47% | 0.18 | 959 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל אג"ח עד 25% מניות | 6.89% | 11.21% | 24.13% | 0.61% | 0.50 | 8,339 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.62% | 11.11% | 23.39% | 0.58% | 0.45% | 3,563 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.73%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 101
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 8,339 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.57%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.89%
- מדד שארפ: 0.5
- נכסים לא סחירים: 35.72%
- נכסים בארץ: 74.74%
- חשיפה למט"ח: 18.78%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.26%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.75%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.06%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.30%
- פיקדונות: 0.01%
- הלוואות: 14.61%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.09%
- קרנות נאמנות: 1.32%
- נכסים אחרים: 16.61%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.