- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: 0.32%
- תשואה מתחילת השנה: 2.19%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.25%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.73%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.89%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.7%
השוואת תשואות בין "הראל אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 101
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 11,260(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.32%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.08%
- מדד שארפ: 1.13
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.44%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.54%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.06%
- פיקדונות: 0.72%
- הלוואות: 20.31%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.55%
- קרנות נאמנות: 3.05%