- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.69%
- תשואה מתחילת השנה: 6.72%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.57%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.62%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.7%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.67%
השוואת תשואות בין "הראל אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 101
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 9,801(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.76%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.31%
- מדד שארפ: 1.15
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.16%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.97%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.72%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.49%
- פיקדונות: 0.06%
- הלוואות: 17.3%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.43%
- קרנות נאמנות: 3.57%