- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: -1.87%
- תשואה מתחילת השנה: -1%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.01%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.15%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.95%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.69%
השוואת תשואות בין "הראל אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 101
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 10,624(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.2%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.63%
- מדד שארפ: 0.56
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.27%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.94%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.39%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.14%
- פיקדונות: 0.76%
- הלוואות: 20.55%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.65%
- קרנות נאמנות: 2.63%