- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אפריל: 1.04%
- תשואה מתחילת השנה: 4.64%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.23%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.21%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.06%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.69%
השוואת תשואות בין "הראל אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 101
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 10,834(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.83%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.06%
- מדד שארפ: 1.05
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.22%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.61%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.45%
- פיקדונות: 0.77%
- הלוואות: 20.39%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.47%
- קרנות נאמנות: 2.41%