- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 1.45%
- תשואה מתחילת השנה: 5.55%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.02%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.19%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.05%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.69%
השוואת תשואות בין "הראל אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 101
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 10,744(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.87%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.01%
- מדד שארפ: 1.06
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.63%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.05%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.16%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.5%
- פיקדונות: 0.74%
- הלוואות: 20%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.97%
- קרנות נאמנות: 2.25%