רעות אג"ח עד 10% במניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות רעות אג"ח עד 10% במניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.44%
- תשואה מתחילת השנה: -4.65%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.10%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.53%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.70%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.45%
השוואת תשואות בין "רעות אג"ח עד 10% במניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
| 1 | הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות | -3.34% | 5.92% | 14.07% | 0.66% | 0.55 | 1,366 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 2 | רעות אג"ח עד 10% במניות | -4.10% | 1.53% | 6.70% | 0.45% | 0.17 | 13 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 3 | אינפיניטי השתלמות אג"ח | -4.91% | -2.27% | 2.30% | 0.77% | -0.06 | 165 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 4 | מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות | -5.96% | -0.15% | 7.37% | 0.64% | 0.11 | 1,455 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 5 | אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות | -6.09% | 0.51% | 6.92% | 0.58% | 0.10 | 55 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.88% | 1.11% | 7.47% | 0.62% | 0.17% | 611 | ||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"רעות אג"ח עד 10% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.78%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 8891
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 21/04/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 13 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.45%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 8.17%
- מדד שארפ: 0.17
- נכסים לא סחירים: 2.68%
- נכסים בארץ: 95.11%
- חשיפה למט"ח: 7.82%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 58.12%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.48%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.45%
- הלוואות: 2.12%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.36%
- קרנות נאמנות: 1.31%
- נכסים אחרים: 1.16%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.