עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות:

  • תשואה בחודש מרץ: -0.22%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.24%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.69%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.94%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.44%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.36%

השוואת תשואות בין "עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק 5.44% 18.95% 27.17% 0.53% 1.32 2,400 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות 2.86% 17.36% 28.76% 0.74% 1.09 9,387 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות 2.73% 11.82%   0.67% 0.00 223 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות 2.43% 16.46% 25.96% 0.65% 1.01 3,137 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות 2.33%     0.45% 0.00 319 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות 1.69% 6.94% 12.44% 0.36% 0.58 12 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.71% 11.25% 14.14% 0.55% 0.58% 1,729

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
  • מספר קופה: 7635
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 14/04/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 12(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.47%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 8.85%
  • מדד שארפ: 0.58

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.24%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.12%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.46%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.93%

למעלה!