עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.60%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.39%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.76%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.42%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.24%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.36%

השוואת תשואות בין "עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק -2.74% 10.45% 19.96% 0.53% 0.75 2,408 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות -4.28% 7.29% 19.09% 0.74% 0.55 7,684 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות -4.76% 0.42% 6.24% 0.36% 0.12 12 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות -4.80% 3.64%   0.67% 0.00 237 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות -5.07% 6.93% 16.70% 0.65% 0.46 2,927 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות -7.04% 2.99%   0.45% 0.00 374 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.35% 3.53% 11.99% 0.55% 0.31% 1,525

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
  • מספר קופה: 7635
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 14/04/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 12 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.65%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 8.82%
  • מדד שארפ: 0.12
  • נכסים לא סחירים: -0.01%
  • נכסים בארץ: 90.89%
  • חשיפה למט"ח: 10.21%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.10%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.55%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.65%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.49%
  • נכסים אחרים: 1.22%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!