עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.60%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.39%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.76%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.42%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.24%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.36%

השוואת תשואות בין "עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
  • מספר קופה: 7635
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 14/04/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 12 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.65%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 8.82%
  • מדד שארפ: 0.12
  • נכסים לא סחירים: -0.01%
  • נכסים בארץ: 90.89%
  • חשיפה למט"ח: 10.21%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.10%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.55%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.65%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.49%
  • נכסים אחרים: 1.22%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!