מסלול - אג"ח
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
תשואות מסלול - אג"ח:
- תשואה בחודש פברואר: 0.03%
- תשואה מתחילת השנה: 0.30%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.14%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.08%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 2.39%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.22%
השוואת תשואות בין "מסלול - אג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מגדל השתלמות אג"ח | 6.19% | 2.29% | 9.83% | 0.62% | -0.01 | 449 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות | 5.98% | 10.04% | 19.03% | 0.55% | 0.59 | 582 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות | 5.75% | 3.84% | 13.38% | 0.66% | 0.14 | 745 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל השתלמות אג"ח | 5.53% | 2.23% | 9.05% | 0.52% | -0.04 | 165 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מסלול - אג"ח | 5.14% | 0.08% | 2.39% | 0.22% | -0.51 | 3 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח | 5.02% | 6.00% | 12.58% | 0.73% | 0.19 | 293 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.88% | 3.16% | 8.45% | 0.43% | -0.06% | 168 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מסלול - אג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.26%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8339
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 06/01/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 3.87%
- מדד שארפ: -0.51
- נכסים לא סחירים: -0.05%
- נכסים בארץ: 90.94%
- חשיפה למט"ח: 9.07%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 55.42%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.97%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.66%
- נכסים אחרים: -0.05%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.