כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -1.30%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.70%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.17%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.62%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.45%

השוואת תשואות בין "כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 12599
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 19/03/2019

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 367 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.42%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.20%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.56%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 54.22%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.83%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.48%
  • פיקדונות: 0.13%
  • הלוואות: 2.04%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.81%
  • קרנות נאמנות: 4.57%

למעלה!