הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -0.19%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.91%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.07%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.76%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.61%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.6%

השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות 4.07% 14.76% 24.61% 0.60% 1.04 2,103 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות 1.12% 10.71% 19.56% 0.46% 0.64 208 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות 0.95% 10.81% 18.22% 0.42% 0.67 247 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.05% 12.09% 20.80% 0.49% 0.78% 852

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 416
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/04/1978

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,103(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 17.81%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.76%
  • מדד שארפ: 1.04

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.24%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.15%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.37%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.25%
  • פיקדונות: 0.16%
  • הלוואות: 23.87%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.98%
  • קרנות נאמנות: 3.09%

למעלה!