הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות:

  • תשואה בחודש פברואר: -1.23%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.24%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.61%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.96%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.11%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.57%

השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות -2.61% 7.96% 16.11% 0.57% 0.44 2,275 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות -5.33% 2.64% 9.64% 0.47% 0.11 194 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות -5.60% 2.04% 9.36% 0.41% 0.07 245 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.51% 4.21% 11.70% 0.48% 0.21% 905

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 416
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/04/1978

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,275 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 16.92%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.54%
  • מדד שארפ: 0.44
  • נכסים לא סחירים: 42.08%
  • נכסים בארץ: 69.71%
  • חשיפה למט"ח: 17.37%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.01%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.76%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.15%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.90%
  • פיקדונות: 0.17%
  • הלוואות: 23.23%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.15%
  • קרנות נאמנות: 2.64%
  • נכסים אחרים: 14.00%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!