הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.79%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.57%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.17%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.39%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.59%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.6%

השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות -3.17% 8.39% 17.59% 0.60% 0.59 2,203 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות -6.12% 3.05% 10.95% 0.42% 0.24 248 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות -6.37% 2.96% 11.36% 0.46% 0.23 196 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.22% 4.80% 13.30% 0.49% 0.35% 882

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 416
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/04/1978

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,203 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 17.36%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.05%
  • מדד שארפ: 0.59
  • נכסים לא סחירים: 43.18%
  • נכסים בארץ: 70.98%
  • חשיפה למט"ח: 16.17%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.03%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.07%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.21%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.10%
  • פיקדונות: 0.16%
  • הלוואות: 23.85%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.37%
  • קרנות נאמנות: 2.38%
  • נכסים אחרים: 13.82%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!