הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.19%
- תשואה מתחילת השנה: 2.08%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.81%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.27%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.85%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות | 9.32% | 7.12% | 17.76% | 0.43% | 0.34 | 277 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות | 6.81% | 9.27% | 20.85% | 0.55% | 0.46 | 2,352 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות | 6.08% | 4.19% | 14.08% | 0.59% | 0.14 | 1,778 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.40% | 6.86% | 17.56% | 0.52% | 0.31% | 1,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.59%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 416
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,352 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 15.73%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.03%
- מדד שארפ: 0.46
- נכסים לא סחירים: 35.97%
- נכסים בארץ: 70.68%
- חשיפה למט"ח: 18.72%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.60%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.79%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.96%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.11%
- פיקדונות: 0.01%
- הלוואות: 18.20%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.41%
- קרנות נאמנות: 2.72%
- נכסים אחרים: 14.20%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.