הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק	3.86%	17.20%	25.61%	0.53%	1.23	2,387	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות	1.54%	15.34%	27.00%	0.74%	1.02	9,138	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות	1.36%	14.81%	24.31%	0.65%	0.94	3,119	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות	1.36%	10.16%		0.67%	0.00	221	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות	0.34%			0.45%	0.00	328	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי אג"ח עד 15% במניות	-0.32%	7.36%		0.41%	0.00	41	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.27%	9.67%	13.04%	0.55%	0.53%	1,699

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.09%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 1100
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 09/02/2005

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 3,119(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.25%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.05%
• מדד שארפ: 0.94

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.78%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.46%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.67%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.01%
• פיקדונות: 0.46%
• הלוואות: 11.52%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.12%
• קרנות נאמנות: 3.01%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022