הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15%.
תשואות הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות:
- תשואה בחודש אפריל: -0.45%
- תשואה מתחילת השנה: -3.29%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.36%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.81%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.31%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.65%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק | 3.86% | 17.20% | 25.61% | 0.53% | 1.23 | 2,387 |
![]() |
2 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות | 1.54% | 15.34% | 27.00% | 0.74% | 1.02 | 9,138 |
![]() |
3 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 1.36% | 14.81% | 24.31% | 0.65% | 0.94 | 3,119 |
![]() |
4 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות | 1.36% | 10.16% | 0.67% | 0.00 | 221 |
![]() |
|
5 | כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 0.34% | 0.45% | 0.00 | 328 |
![]() |
||
6 | מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי אג"ח עד 15% במניות | -0.32% | 7.36% | 0.41% | 0.00 | 41 |
![]() |
|
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.27% | 9.67% | 13.04% | 0.55% | 0.53% | 1,699 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.09%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1100
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/02/2005
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,119(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.25%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.05%
- מדד שארפ: 0.94
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.78%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.46%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.67%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.01%
- פיקדונות: 0.46%
- הלוואות: 11.52%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.12%
- קרנות נאמנות: 3.01%