הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15%.

תשואות הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות:

  • תשואה בחודש פברואר: -1.29%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.10%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.07%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.89%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.68%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.65%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק -2.05% 9.64% 18.86% 0.52% 0.60 2,485 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות -2.70% 5.40% 17.54% 0.73% 0.42 6,981 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות -3.51% 2.78%   0.66% 0.00 236 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות -4.07% 5.89% 15.68% 0.65% 0.35 2,835 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות -5.72% 2.01%   0.51% 0.00 410 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי אג"ח עד 15% במניות -6.03% -3.16% 5.34% 0.43% -0.12 44 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.41% 2.36% 10.37% 0.56% 0.16% 1,449

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 1100
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 09/02/2005

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,835 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.98%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.74%
  • מדד שארפ: 0.35
  • נכסים לא סחירים: 25.09%
  • נכסים בארץ: 70.54%
  • חשיפה למט"ח: 16.89%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.28%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.64%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.59%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.79%
  • פיקדונות: 0.18%
  • הלוואות: 10.27%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.97%
  • קרנות נאמנות: 2.86%
  • נכסים אחרים: 11.42%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!