הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15%.

תשואות הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות:

  • תשואה בחודש ינואר: 0.30%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.30%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.51%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.67%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.66%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.64%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1100
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 09/02/2005

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,573 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.47%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.85%
  • מדד שארפ: 0.38
  • נכסים לא סחירים: 27.82%
  • נכסים בארץ: 71.17%
  • חשיפה למט"ח: 17.73%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.89%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.65%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.49%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.42%
  • פיקדונות: -0.37%
  • הלוואות: 10.33%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.77%
  • קרנות נאמנות: 2.06%
  • נכסים אחרים: 12.78%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!