אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: מרכיב המניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.

תשואות אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות:

  • תשואה בחודש מרץ: -0.08%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.85%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.63%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.82%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.26%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.42%

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות 4.99% 16.12% 26.03% 0.60% 1.09 2,100 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות 3.12% 12.91% 21.90% 0.46% 0.73 208 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות 2.63% 12.82% 20.26% 0.42% 0.76 243 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.58% 13.95% 22.73% 0.49% 0.86% 850

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 8679
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 17/11/2014

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 243(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.25%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.09%
  • מדד שארפ: 0.76

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.44%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.57%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.03%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.89%
  • פיקדונות: -0.13%
  • הלוואות: 0.16%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.61%

למעלה!