אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: מרכיב המניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
תשואות אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות:
- תשואה בחודש מרץ: -0.08%
- תשואה מתחילת השנה: -2.85%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.63%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.82%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.26%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.42%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות | 4.99% | 16.12% | 26.03% | 0.60% | 1.09 | 2,100 |
![]() |
2 | מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות | 3.12% | 12.91% | 21.90% | 0.46% | 0.73 | 208 |
![]() |
3 | אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות | 2.63% | 12.82% | 20.26% | 0.42% | 0.76 | 243 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.58% | 13.95% | 22.73% | 0.49% | 0.86% | 850 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.95%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 8679
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/11/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 243(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.25%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.09%
- מדד שארפ: 0.76
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.44%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.57%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.89%
- פיקדונות: -0.13%
- הלוואות: 0.16%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.61%