אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: מרכיב המניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.

תשואות אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -1.22%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.79%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.79%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.72%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.42%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.41%

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות -4.73% 7.12% 16.06% 0.57% 0.49 2,242 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות -7.31% 1.94% 10.03% 0.47% 0.17 195 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות -7.79% 1.72% 9.42% 0.41% 0.14 248 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.61% 3.59% 11.84% 0.48% 0.27% 895

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 8679
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 17/11/2014

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 248 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 17.94%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.56%
  • מדד שארפ: 0.14
  • נכסים לא סחירים: 2.48%
  • נכסים בארץ: 87.12%
  • חשיפה למט"ח: 9.92%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.72%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.71%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.90%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.01%
  • פיקדונות: 1.02%
  • הלוואות: 0.07%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.26%
  • נכסים אחרים: 0.31%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!