אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: מרכיב המניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.

תשואות אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.77%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.22%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.12%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.05%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.95%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.42%

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות -3.17% 8.39% 17.59% 0.60% 0.59 2,203 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות -6.12% 3.05% 10.95% 0.42% 0.24 248 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות -6.37% 2.96% 11.36% 0.46% 0.23 196 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.22% 4.80% 13.30% 0.49% 0.35% 882

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 8679
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 17/11/2014

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 248 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 18.47%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.20%
  • מדד שארפ: 0.24
  • נכסים לא סחירים: 2.91%
  • נכסים בארץ: 87.46%
  • חשיפה למט"ח: 9.59%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.85%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.07%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.92%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.52%
  • פיקדונות: 1.57%
  • הלוואות: 0.08%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.95%
  • נכסים אחרים: 0.05%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!