אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: מרכיב המניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
תשואות אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.24%
- תשואה מתחילת השנה: 2.55%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.32%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.12%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.76%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.43%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות | 9.32% | 7.12% | 17.76% | 0.43% | 0.34 | 277 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות | 6.81% | 9.27% | 20.85% | 0.55% | 0.46 | 2,352 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות | 6.08% | 4.19% | 14.08% | 0.59% | 0.14 | 1,778 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.40% | 6.86% | 17.56% | 0.52% | 0.31% | 1,469 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.92%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8679
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/11/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 277 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.71%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.99%
- מדד שארפ: 0.34
- נכסים לא סחירים: 1.20%
- נכסים בארץ: 81.28%
- חשיפה למט"ח: 16.81%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.17%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.51%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.54%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.87%
- הלוואות: 0.04%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.16%
- נכסים אחרים: 0.71%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.