אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: מרכיב המניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
תשואות אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות:
- תשואה בחודש דצמבר: -1.22%
- תשואה מתחילת השנה: -7.79%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.79%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.72%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.42%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.41%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות | -4.73% | 7.12% | 16.06% | 0.57% | 0.49 | 2,242 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות | -7.31% | 1.94% | 10.03% | 0.47% | 0.17 | 195 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות | -7.79% | 1.72% | 9.42% | 0.41% | 0.14 | 248 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -6.61% | 3.59% | 11.84% | 0.48% | 0.27% | 895 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.18%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 8679
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/11/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 248 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 17.94%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.56%
- מדד שארפ: 0.14
- נכסים לא סחירים: 2.48%
- נכסים בארץ: 87.12%
- חשיפה למט"ח: 9.92%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.72%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.71%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.90%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.01%
- פיקדונות: 1.02%
- הלוואות: 0.07%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.26%
- נכסים אחרים: 0.31%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.