אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: מרכיב המניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
תשואות אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות:
- תשואה בחודש אפריל: 1.00%
- תשואה מתחילת השנה: 1.60%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.83%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.23%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.75%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.41%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות | -1.57% | 12.26% | 16.89% | 0.57% | 0.45 | 2,323 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות | -2.83% | 6.23% | 11.75% | 0.41% | 0.16 | 247 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות | -2.96% | 8.65% | 10.90% | 0.47% | 0.15 | 198 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.45% | 9.05% | 13.18% | 0.48% | 0.25% | 923 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.38%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 8679
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/11/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 247 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.20%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.84%
- מדד שארפ: 0.16
- נכסים לא סחירים: 2.35%
- נכסים בארץ: 83.14%
- חשיפה למט"ח: 14.78%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.27%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.00%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.78%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.65%
- פיקדונות: 1.03%
- הלוואות: 0.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.43%
- נכסים אחרים: 0.76%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.