מיטב גמל שקלי
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אג"ח שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
- פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בפקדונות שקליים, במק"מ ובאג"ח שקלי של ממשלת ישראל.
תשואות מיטב גמל שקלי:
- תשואה בחודש פברואר: -2.16%
- תשואה מתחילת השנה: -1.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.53%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -4.37%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 4.01%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.48%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל שקלי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל שקלי | -2.53% | -4.37% | 4.01% | 0.48% | -0.17 | 135 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל גמל מסלול שקלי | -5.35% | -5.28% | 1.04% | 0.54% | -0.44 | 143 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל תמר שקלים | -6.30% | -8.65% | -1.39% | 0.53% | -0.56 | 227 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.73% | -6.10% | 1.22% | 0.52% | -0.39% | 168 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל שקלי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.20%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 876
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 135 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 5.08%
- מדד שארפ: -0.17
- נכסים לא סחירים: 7.70%
- נכסים בארץ: 96.60%
- חשיפה למט"ח: 4.01%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 73.50%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.74%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.79%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: -0.02%
- פיקדונות: 0.41%
- הלוואות: 5.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.06%
- נכסים אחרים: 0.50%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.