הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות

  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 20% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה מתחילת השנה: 3.54%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.52%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.55%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.45%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2016: 0.66%

השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 681
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 159(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 17.25%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.48%
  • מדד שארפ: 1.27

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.63%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.13%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 6.32%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.93%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 4.28%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.91%
  • קרנות נאמנות: 0.84%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.