הפניקס גמל אג"ח ללא מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל - ללא מניות
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל אג"ח ללא מניות:
- תשואה בחודש פברואר: 0.36%
- תשואה מתחילת השנה: 0.61%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.86%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.99%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.78%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל אג"ח ללא מניות | 5.99% | 10.21% | 19.75% | 0.52% | 0.58 | 1,066 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט גמל אג"ח | 5.91% | 2.73% | 9.15% | 0.55% | -0.01 | 85 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס גמל אג"ח ללא מניות | 5.86% | 3.99% | 12.78% | 0.60% | 0.13 | 1,074 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל תמר אג"ח | 5.70% | 2.34% | 9.47% | 0.57% | -0.02 | 509 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח | 5.11% | 5.18% | 11.61% | 0.53% | 0.13 | 493 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות | 4.47% | 5.42% | 17.14% | 0.64% | 0.31 | 782 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.33% | 4.24% | 11.02% | 0.53% | 0.06% | 431 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל אג"ח ללא מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.53%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 385
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/09/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,074 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.07%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.71%
- מדד שארפ: 0.13
- נכסים לא סחירים: 14.57%
- נכסים בארץ: 85.43%
- חשיפה למט"ח: 7.58%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.39%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 47.59%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.13%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.03%
- הלוואות: 8.66%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.32%
- קרנות נאמנות: 1.11%
- נכסים אחרים: 3.77%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.