אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -0.38%
- תשואה מתחילת השנה: 0.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.64%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.81%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.95%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.81%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות | 5.75% | 7.65% | 15.90% | 0.80% | 0.30 | 46 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות | 3.64% | 2.81% | 14.95% | 0.81% | 0.13 | 15 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות | 2.67% | -3.38% | 0.10% | 0.49% | -0.50 | 34 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.02% | 2.36% | 10.32% | 0.70% | -0.02% | 32 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.38%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1417
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/11/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 15 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.78%
- מדד שארפ: 0.13
- נכסים לא סחירים: 17.09%
- נכסים בארץ: 85.92%
- חשיפה למט"ח: 9.16%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 66.25%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.78%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.64%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 1.29%
- הלוואות: 1.16%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.87%
- נכסים אחרים: 9.99%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.