מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה מתחילת השנה: 3.14%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.21%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.93%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.09%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2016: 0.68%

השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 1353
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,397(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.7%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.87%
  • מדד שארפ: 1.28

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 48.01%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.15%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.49%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.03%
  • פיקדונות: 0.12%
  • הלוואות: 14.16%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.98%
  • קרנות נאמנות: 5.44%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.