הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 25% במניות

  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה מתחילת השנה: 2.07%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.68%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.01%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.24%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2016: 0.61%

השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 107
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 580(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.35%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.32%
  • מדד שארפ: 1.21

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.43%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.34%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.83%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.23%
  • פיקדונות: 0.05%
  • הלוואות: 3.17%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.35%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.